惨烈!黄金闪崩近100美元、白银狂泻!多家银行踩刹车 贵金属还要跌?

惨烈!黄金闪崩近100美元、白银狂泻!多家银行踩刹车 贵金属还要跌?

贵金属寒意袭来。

8月9日,贵金属市场在亚洲盘早盘出现闪崩,黄金闪崩近100美元,白银狂泻近10%。虽然闪崩后市场有所回稳,但连续两日的大幅下挫让人感受到了贵金属市场的寒意。

值得注意的是,近期,中国银行、招商银行、邮储银行等多家银行给贵金属交易戴上“紧箍咒”。事实上,早在去年底,受贵金属价格剧烈波动影响,20余家银行对于贵金属相关业务出台限制措施。

流动性不足却遭大单打压

从COMEX黄金、白银期货走势图看,日K线留下一根长下影线。

惨烈!黄金闪崩近100美元、白银狂泻!多家银行踩刹车 贵金属还要跌?

“早盘贵金属大跌,直接原因是7点左右市场交易不活跃,流动性不足,瞬间成交的大单引发贵金属闪崩,而做空贵金属的基本面逻辑在于周五公布的美国7月非农就业数据好于市场,失业率降幅超预期,市场对美联储官宣缩减QE的预期浓厚,美债收益率和实际利率走高,美元走强,施压贵金属。可以说基本面本就偏弱的情况下再遭遇大单砸盘,就出现了暴跌的情况。”东证衍生品研究院贵金属外汇资深分析师徐颖表示。

东北证券首席经济学家付鹏在社交媒体点评:“亚洲开盘流动性很低,击穿了不少基金的止损,引发程序化连锁反馈。”

近期,多家银行也在收紧贵金属交易。中国银行表示,于8月7日至8月8日对账户贵金属、双向账户贵金属、双向外汇宝、代理个人客户上海黄金交易所竞价交易业务等相关系统进行升级。招行7 月27 日在公司官网一口气发了五则公告,对个人纸贵金属双向交易、外汇买卖业务进行调整,新版协议 8月11日正式生效。邮储银行也曾表示,自7 月 5 日起,将暂停包括网点柜面、手机银行、个人网银等全渠道的代理上海黄金交易所贵金属业务的现货实盘类新开户交易,已开户的客户将不受影响。邮储银行发布公告,恢复代理贵金属业务现货实盘类业务开户时将另行公告。

事实上,从2020年11月以来,超20家银行相继发布公告对于贵金属和外汇业务出台限制措施,手段包括调整风险等级、交易起点、持仓限额、暂停开仓交易、集中解约等等。

专家:金银跌势确立

8月6日晚间,美国非农就业数据表现强劲,带动美元买需并导致金价推低。

美国7月非农就业新增94.3万人次,预期增加87万人次,6月数据上修为+93.8万!此外,失业率自5.9%降至5.4%,预期5.7%,表现远优于预期。平均小时工资上涨0.4%,预期0.3%,6月增幅上修至0.4%。

国信期货研究咨询部主管顾冯达指出,在强劲的7月非农数据公布后,金融市场对全球经济增长的信心增强,同时忧虑8月下旬全球央行年会可能给出更多宏观收紧信号,因此非农数据公布后对宏观利率敏感的贵金属暴跌,考虑到就业复苏进展实现,且近期美联储官员表态显著偏鹰,Taper预期释放时点临近,叠加TGA账户压降空间有限将难再对美债利率形成压制,金银中期将持续承压。

贵金属走弱成为业内专家的共识。

徐颖称,短期来看,对货币政策收紧的预期非常强烈,市场和官方对美国经济的判断还比较乐观,构成了对贵金属最不利的环境。市场预期在8月末即将到来的Jackson Hole全球央行年会或者9月利率会议上美联储会明确缩减时间表,近期包括美联储副主席克拉里达在内的多位美联储官员也陆续发表鹰派讲话引导缩减预期,在Taper落地之前预计贵金属将维持弱势,中长期等待Taper靴子落地以及美国经济基本面预期明显转弱贵金属才会迎来真正的反弹。

全球央行年会或释放重磅信号

杰克逊霍尔全球央行年会将于2021年8月26日至28日举行,市场预期届时美联储将会释放更多紧缩信号。

嘉盛集团资深分析师JOE PERRY认为,这次的非农数据应该会让美联储非常满意。近期市场将充斥着这样的猜测,即这样的表现是否符合美联储“取得更多实质性进展”的标准,从而促使其在8月底的杰克逊霍尔大会上宣布缩表。

“FOMC在最近的会议中提到,已经朝着实现缩表目标取得进展。但自那以后,数位美联储发言人(包括鲍威尔自己也在新闻发布会上)表示,需要看到几个月的强劲就业数据才能表明他们将宣布缩减购债规模。也就是说,FOMC可能无法仅凭一个月份的非农就业报告就判定是否‘取得了更多实质性进展’。仅从这点来看,鲍威尔在杰克逊霍尔央行年会上宣布缩表的可能性不大。但上周五靓丽非农确实为这种可能性打开了一扇门,虽然非常狭窄。美联储发言人本周言论或可就缩表声明将何时来袭提供线索。”JOE PERRY说。

他还表示,随着8月走向终点,市场将对此展开辩论。届时市场也将迎来杰克逊霍尔大会,大家都知道美联储以前在这样的大会上调整其货币政策。在那之前我们可能进入“夏季低潮期”,交易者为杰克逊霍尔大会做准备。

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